クレジットカードを利用した場合の記帳。「クレジットカードで支払った内容を登録します」~ クラウド会計freee[52]
月曜日は、「創業者のクラウド会計」です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
前回から「クレジットカードの利用内容を記帳する(一括払い)」を紹介しています。
freeeでのクレジットカードの記帳は、次の手順で記帳します(ざっくりと)。
1 クレジットカードと銀行の「口座」を登録します。
2 カードの利用内容を登録します。
3 銀行口座の引き落とし内容を登録します。
今回は
1の「口座の登録」と、2の「利用内容の登録」を紹介します。
1 クレジットカードと銀行の「口座」を登録します
クレジットカードと、引き落とし先の銀行口座を、会計freeeの「口座」として登録します。
①「口座」→「口座を登録」画面を開きます。
② 利用しているクレジットカードを検索し、選択します。自動で明細を取り込みたい場合はログイン情報を入力します。
③ 次に、クレジットカードの利用分が引き落とされる銀行口座を登録します。
④ 「設定」→「開始残高の設定」より、銀行口座とクレジットカードの開始残高を設定します。
2 クレジットカードで支払った内容を登録します
カードの利用後、そのご利用内容を支出取引として登録します。
自動で経理を利用する場合
①「取引」→「自動で経理」画面を開きます。
② カード利用の明細は、請求の確定後に1回の利用分ごとに自動でfreeeに取り込まれます。それぞれの勘定科目や品目などを設定し支出取引として登録します。
手動で取引を登録する場合
「取引」→「取引を登録」より、1回の利用分ごとに支出取引を登録します。
たとえば、次のような取引を記帳したい場合
みずほ銀行から引き落とされる楽天カードを、3月中に次のように利用した。
3/01 70,000円の統計資料を購入した(新聞図書費)。
取引は次のように登録します。
■支出取引
■決済:完了
■口座:クレジットカード(画面の場合は楽天カード)
■取引日:カードの利用日(画面の場合は3/1)
■勘定科目:支払い内容に応じて入力(画面の場合は新聞図書費)
■金額:支払い内容に応じて入力(画面の場合は70,000円)
■取引先(任意):支払先の名前を入力
■品目・部門・メモタグ・備考欄は必要があれば入力します
freee上のクレジットカードの口座残高を確認します
取引の登録が完了すると、登録した取引の合計分、クレジットカードの残高がマイナスになっています。
下図の場合は、楽天カードが-78,900円です。
クレジットカードは支出のための口座です。
口座残高は、通常はマイナスか0円となります。
このマイナスの金額が、「支出したがまだお金は支払っていない金額」の残高を示しています。
(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)
次回は「3銀行口座の引き落とし内容を登録します」を紹介します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の日の1日を元気にお過ごしください。
創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。
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▶ 創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」
月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、必要な準備や基礎知識を税理士からお伝えしています。
「開業のための基礎知識」ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigyo/
クラウド会計freee【パート2】
クラウド会計【パート1】
① 最初は違和感があります。「口座」「明細」「取引」などfreeeに出てくる用語
② 未決済と決済完了。未決済の取引の登録は自動で経理が使えません
③ freeeには補助科目がありません。代わりに「メモタグ」などの機能を利用します
④ 新設の法人が会計freeeを最初に利用する場合の初期設定
⑦ 開始残高に売掛金など債権債務がある場合とその後の振替処理
⑧ 現金取引の処理方法。CSVで利用明細を用意して取り込みます
⑫ 「取引」を3つに区分します。「収入取引」「支出取引」「口座振替」
⑭ 銀行口座・クレジットカードを同期する際に注意したい3つのポイント
⑮ クレジットカードの利用明細を取り込む際のチェックポイント
⑱ 手動で銀行やカードの明細を取り込みます「明細アップロード」
⑲ freeeに登録した銀行口座などの同期がうまくできない場合
㉖ Square(スクエア) 売上データを取り込む場合【具体例】
㉘ 領収書などの紙のデータをファイルボックスに取り込み、取引登録できます
㉙ 領収書をファイルボックスに取り込んだ後、原本の保管はどうしますか?
㉚ レシートをファイルボックスに取り込んだあと、取引登録をします
㉛ 給与と役員報酬の支払の記帳は、取引テンプレートを活用します
㉞ 「給与支払の登録」頻度の高い会計処理です。手動で複数行の取引を登録します
㊱ 未決済取引の登録後、回収・支払があれば「決済を登録」します
㊲ 未決済取引の決済登録で、取引金額と入出金額が異なるケースの登録方法
㊳ 「自動で経理」から未決済取引と取得明細をマッチングさせます
㊴ デザイナーなど個人事業主が、源泉徴収される入金があった場合の「消し込み」
㊷ 未決済取引の消し込み金額に対して入金額が過少な場合の記帳
㊻ 現金の預金への預け入れで、「自動で経理」から記帳するときに注意すること
㊼ 大量のレシート類を、効率的に連続取引登録する記帳方法について
㊽ 取引と口座振替のインポートにより、一括登録することができます
㊾ プライベートの支払いや生活費を支払った場合の記帳について
㊾ プライベートの支払いや生活費を支払った場合の記帳について
㊿ 役員個人の財布から、会社の事業経費を支払った場合の記帳について
創業者のクラウド会計
② 創業者は必ず、65万円の青色申告特別控除を受けましょう。
③ クラウド会計で経理を楽に!「すぐに」「簡単に」と思わないほうがいいです。
④ 口座を自動連携させても最後に残るのは現金。手書きの現金出納帳はやめましょう。
⑤ 自宅兼事務所の家賃など、支出にプライベート用と事業用の双方が混ざっています。
⑥ 領収書や請求書をもとに手動で取引を登録せざるを得ない場合があります
⑦ スマホで現金で支払った領収書を撮影。freeeのファイルボックスを使って記帳
⑧ 「freee」使わなくなった銀行口座・サービスの連携を解除するには?
⑭ 銀行口座の不一致の原因、取引を二重に登録していませんか?
⑳ 記帳をラクにするために、ぜひ事業用のクレジットカードを持ちましょう!
㉑ プライベート兼用のクレジットカードからプライベートの支出を行った場合
事業計画(創業計画書)の立て方
③ 事業内容の確認とは、ビジネスモデルのグランドデザインを行うこと。事業継続後、何度でも見直します。
④ 販売・仕入・資金計画、このうち販売計画は経営戦略の最重要項目です。
開業前に知っておきたい創業融資の知識創業時の資金調達は、次のとおりです。
③ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 新規開業資金とは。
④ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 女性・若者・シニア起業家支援資金とは。
⑤ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 中小企業経営力強化資金とは。
事業開始前に知っておきたい経理と消費税の基礎知識は、次のとおりです。
⑤ 確定申告書を作成、場合によっては税理士への依頼を考える。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマをきめていません。最近「空き家問題」に関心もって、調べています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。