将来の資金繰りは「資金繰りシミュレーション」で把握します ～ クラウド会計freee[226]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

今回は

資金繰りレポート上の「資金繰りシミュレーション」で将来の入出金を登録し、キャッシュフローを把握します

を紹介します。

1 想定入出金を登録します

資金繰りレポート上の［＋想定入出金を作成］ボタンをクリックします。

次の「想定入出金の作成」画面から登録することができます。

なお、日々、未決済の記帳をしていれば、自動で反映されます。登録する必要ありません。

2 入力項目の詳細は次のとおりです

3 想定入出金の表示は次のようになっています

作成した想定入出金は、資金繰りレポート上のグラフおよび資金繰り表に反映されます。

資金繰りレポート以外には反映されません。次のような画面です。

グラフを見るときの注意事項について

■ 想定入出金は、グラフでは斜線で表示されます。

■ 資金繰り表では、勘定科目を指定している場合、勘定科目名+（想定）として表示されます。

・ 勘定科目に「売上高」を指定した場合：「売上高（想定）」

・ 勘定科目を指定しなかった場合：「未設定（想定）」

■「表示切り替え」に表示された［想定入出金］のチェックボックスをオフにすることにより、登録した想定入出金を非表示にすることができます。次のような画面になります。

4 想定入出金の確認・削除は次のように行います

作成した想定入出金を確認する場合は、資金繰り表上で該当する数字をクリックすることで、詳細を確認することができます。

また、作成した想定入出金の一覧は、［想定入出金の一覧］ボタンからまとめて確認することもできます。

（出所：freeeヘルプマニュアル）







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

春の1日、元気にお過ごしくださいね。

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