口座取得した取引について「自動で経理」により決済登録を行う場合のチェックポイントについて ～ クラウド会計freee[110]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

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今回は

口座取得した取引について「自動で経理」により決済登録を行う場合のチェックポイントについて

を紹介します。

決済登録前の、未決済の取引の登録については次の記事を参考にしてください。

<関連記事＞

→  「未決済」の取引を登録して、手動で「決済」登録を行う場合のチェックポイントについて

決済登録を「自動で経理」で行う場合は次のように行います

表示された推測結果が正しい場合

未決済取引の金額と明細の金額が一致している場合は、自動的に該当する取引が推測されます。

推測された未決済取引と入金明細の対応が正しい場合は「登録」を選択します。

表示された推測結果が正しくない場合

未決済取引の金額と明細の金額が違っている場合は、「未決済取引の消込」タブを利用します。

たとえば、振り込み手数料が差し引かれて振り込まれた場合

① 消し込み対象となる明細を開きます。「未決済取引の消込」を選択します。

② 「未決済取引を探す」項目から消し込む対象のチェックボックスをオンにします。「選択した未決済取引」項目に移動させます。

③ 振込手数料により発生した差額を処理します。「控除・マイナス行を追加」ボタンを選択して「控除行（収入のマイナス）」を追加します。

つまり

未決済登録額 ＞ 入金額の場合

マイナス金額を入力する行（金額に▲がついている控除行）を追加し、支払手数料を差し引きます。

④ 「登録」して、消し込み登録は完了します。

⑤ 実際に登録される仕訳を確認します。「仕訳プレビュー 」を選択します。

「自動で経理」による決済登録は次のようなことができます

• 個人事業主の場合は、源泉所得税控除の自動推測をします。
• まとめて複数の取引を消し込むことができます。
• 買掛金と売掛金を相殺して消し込むことができます。

（出所：freeeヘルプセンターマニュアル）

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

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