取り込んだ銀行明細を帳簿付けする中で発生する個別登録のチェックポイントについて ～ クラウド会計freee[108]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

freeeに取り込んだ銀行明細を帳簿付けする中で発生する個別登録作業「複数行取引の登録」「口座振替」「取引明細を無視」「未決済取引の消し込み」について

を紹介します。

自動で経理により取引を登録していくわけですが、次のような取引は個別に取引を登録する必要があります

■複数行取引の登録

ひとつの明細から複数行取引を登録する場合（たとえば複数の費用を登録するなど）です。

■口座振替の登録

口座間の資金移動、現金の引き出し・預け入れ、クレジットカード利用分を登録する場合です。

■取引明細を「無視する」

取引登録が不要な明細を無視する場合です。

■未決済取引の消し込みの登録とは

決済ステータスが未決済となっている取引を決済として登録する場合です。

複数行取引の登録とは

ひとつの明細に複数の勘定科目を登録するときや、預り金や控除額を登録するときには複数行の取引を登録します。

次のようなイメージです。

＜参考＞

→ 　複合取引（複数行取引）が発生した場合に取引テンプレートを利用します！

口座振替の登録とは

口座間の取引を登録するケースです。タグを選択します。

たとえば、「振替元口座：f銀行 → 振替先口座：現金」と登録することで、f銀行から現金を引き出したことを記帳します。

次のようなイメージです。

取引明細を「無視する」とは

次のような取引は「無視する」を登録します。

• freeeに同期している銀行間で資金移動した際の明細
• freeeで記帳する会計期間より前の日付の明細

未決済取引の消し込みの登録とは

決済ステータスが未決済となっている取引を決済として登録する場合です。

未決済の消し込みは次のように行います。

上の例でいえば取引を選択して登録すると、自動的に（預金）／（売掛金）の仕訳が登録されます。

（出所：freeeヘルプセンターマニュアル）

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。

▶ 創業起業サポート

「創業のための基礎知識」～初めて開業する方に、必要な準備や基礎知識を税理士からお伝えしています。

https://www.y-itax.com/category/sogyo/

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識～創業者のクラウド会計」

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識～創業者のクラウド会計」

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。