銀行口座を同期して利用履歴を取り込みます。「自動で経理」から記帳します。その際にルールがいくつかあります ～ クラウド会計freee[139]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
今回は
“自動で経理”から帳簿を作成するときにはいくつかのルールがあります
を紹介します。
収入・支出を登録します
最初から、一部の取引は自動で勘定科目などを推測します。
推測の根拠が表示されます。（たとえば、自動登録ルールに合致、freee独自の基準により推測など）
たとえば、取引内容に「モバイル」を含むような場合は、勘定科目「通信費」を推測します。
問題がないときはそのまま登録します。
違う場合は内容を変更します。
一つの明細から「複数行の取引」を登録する場合は、色付きの明細行または「詳細」ボタンをクリックします。
この場合の取り扱いは次のとおりです。
①「+行を追加」ボタンを選択して、取引の行を追加します。
②「+行を追加」で追加した場合は、取引金額にプラスされます。
③「+控除・マイナス行を追加」で追加した場合は、取引金額からマイナスされます。
複数の明細を一括して登録する場合
勘定科目が共通の明細については、複数の取引を一括登録することができます。
次のようにチェックボックスを利用します。
明細を選択すると「一括操作」ボタンが表示されます。勘定科目やタグなどを入力し、登録します。
口座間の資金移動、現金の引き出し・預け入れ、クレジットカード利用分の引き落としの明細は、「口座振替・カード引落し」タブから記帳します
「明細を無視」「 プライベートな入出金」として処理する場合とは
誤って取り込まれた明細は「無視」します。また、freeeに口座登録していないプライベートな資金から発生した入出金は「プライベートな入出金」として記帳します。
次のようなケースでは「明細を無視」する必要があります
■誤った明細が取り込まれた場合
■重複した明細が取り込まれた場合
■口座間の資金移動が発生した場合における、振替先の入金明細（二重記帳をさけるためです）
「明細を無視」する手順は次のとおりです
① 「無視」する明細に表示された［登録］ボタン横の［…］をクリックします。
② 「明細を無視」を選択します。
明細をプライベートな入出金として処理する場合があります
明細を「プライベートな入出金」として処理するケースです。
次のようなケースです。
入金があった場合
つまり、事業主のプライベートな資金（freeeに登録されていないプライベートの口座）から入金があった場合
■事業所の運転資金を、一時的に事業主のポケットマネーから受け取った。
■事業主がプライベートで購入した物品に対するキャッシュバックが、freeeの事業所に登録した事業用途の口座に入金された。
出金があった場合
つまり、事業主のプライベートな資金（freeeに登録されていない事業用途外 の口座）へ出金があった場合
■事業主の生活費を一時的にfreee事業所の運転資金から支払った。
■事業主がプライベートで購入したものの代金が、freeeの事業所に登録した事業用途の口座から出金された。
明細を「プライベートな入出金」として処理する操作は次のとおりです
① 「プライベートな入出金」として処理する明細に表示された「登録」ボタン横の［▼］を選択します。
② 「プライベートな入金として処理」または「プライベートな出金として処理」を選択します。
（出所：freeeヘルプセンター）
【編集後記】
トップの画像は吹田商工会議所です。
先日、日商簿記の採点とsabicの佐藤さんにお会いするために行ってきました。
確定申告の仕事もようやく目鼻がついてきました。
必要な書類は少しずつ片付いてきました。
まだまだ紙の書類がなくなりません。
あと少しでゴールです。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「決算書の読み方」など
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
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